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海南省壮族自治区北海船舶检验局2018年部门决算
文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2019-09-04  浏览:

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第一部分:北海船舶检验局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海船舶检验局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海船舶检验局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海船舶检验局概况

一、主要职能

海南省壮族自治区北海船舶检验局为自收自支事业单位,主要职能是:

(一)贯彻执行国家和自治区有关船舶检验的方针和法律法规,行业规划和标准。

(二)实施全区船舶、船用产品、海上设施法定检验的监督管理工作。

(三)负责涉及船舶检验等政府非税收入征入征缴、专项资金管理工作。(根据海南省壮族自治区船舶检验局《关于贯彻落实国家停征船舶及船用产品设施检验费政策的通知》(船检发【2017】2号文)有关规定,自2017年4月1日起停止征收船舶及船用产品设施检验费)

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算的单位1个,即海南省壮族自治区北海船舶检验局。


第二部分:北海船舶检验局 2018年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(北海船舶检验局2018年度部门决算公开附表)

 

                               第三部分:北海船舶检验局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入494.52万元,其中本年收入464.82万元, 较2017年度决算数477.40万元减少12.58万元,下降 2.64 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入447.64万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数458.94万元减少11.3万元,下降2.46%,主要原因是一是我局从公益二类单位变为公益一类单位,根据规定,职业年金等支出区社保做记账处理,因此调减该费用;二是根据人社厅绩效工资总量文件,调减绩效工资总量;三是新增1人退休

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入17.18万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:房屋收入。较2017年度决算数18.46万元减少1.28万元,下降6.93%,主要原因是房屋出租收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额28.60万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数16.97万元增加11.63万元,增长68.53%,主要原因是船检费停止征收,验船差旅费支出增加,用事业基金弥补差旅费支出。

6.上年结转和结余1.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数4.35万元减少3.25万元,下降74.71%,主要原因是财政拨款结转减少。

(二)本部门2018年度总支出494.52万元,其中本年支出485.71万元, 较2017年度决算数479.95万元增加5.76万元,增长1.20%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)4.67万元:主要用于支付职工基本工资政策性增支。较2017年度决算数0万元增加4.67万元,增长100%,主要原因是新增在编职工基本工资政策性增支。

2. 社会保障和就业支出(类)11.70万元:主要用于支付按国家规定的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2017年度决算数20.08万元减少8.38万元,主要原因是我局从公益二类单位变为公益一类单位,根据有关规定,职业年金等支出由区社保做记账处理,因此该项支出减少

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)7.18万元:主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。较2017年度决算数5.74万元增加1.44万元,增长25.09%,主要原因是新增新进人员6人。

4. 交通运输(类)451.39万元:主要用于船舶检验方面的支出。较2017年度决算数445.53万元增加5.86万元,增长1.32%,主要原因是新增新进人员6人。

5. 住房保障支出(类)10.77万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。较2017年度决算数8.60万元增加2.17万元,增长25.23%,主要原因是新增新进人员6人。

6.结余分配7.66万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数17.66万元减少10.00万元,下降56.63%,主要原因是事业基金减少。

7.年末结转和结余1.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数1.10万元增加0.05万元,增长4.55%,主要原因是财政拨款增长。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海船舶检验局2018年度一般公共预算支出447.59元,较2017年度决算数462.19万元减少14.6万元,下降3.16%。其中:基本支出146.48万元,项目支出301.11万元。

北海船舶检验局2018年度一般公共预算支出年初预算为490.24万元,支出决算为447.59万元,完成年初预算的91.30%。

(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.67万元。主要用于支付职工基本工资政策性增支。预决算差异主要原因为本年追加了在编职工基本工资政策性增支预算。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为5.20万元。主要用于按照国家政策规定支付退休人员生活补助。预决算差异主要原因为本年追加了政策性增支预算。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.18万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的90.53%。主要用于按照国家政策规定缴纳的职业年金缴费。预决算差异主要原因是我局从公益二类单位变为公益一类单位,根据有关规定,职业年金支出由区社保做记账处理,因此该项支出减少

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.18万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定的在编人员医疗保险缴费支出。

(五)交通运输(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)年初预算为465.11万元,支出决算为413.27万元,完成年初预算的88.85%。预决算差异主要原因一是部分项目按照国家和自治区有关政策无法实施后申报调减,二是部分项目支出均已实施完毕,申报调减。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.77万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳在编人员的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出113.05万元,完成年初预算116.75万元的96.83%。存在差异的主要原因为我局从公益二类单位变为公益一类单位,根据有关规定,职业年金支出由区社保做记账处理,职业年金支出调减

(二)商品和服务支出33.01万元,完成年初预算41.45万元的79.64%。存在差异的主要原因为会议费、公车运行维护费等三公经费决算数较年初预算数减少。

(三)对个人和家庭的补助0.42万元,完成年初预算4.49万元的9.35%。存在差异的主要原因为该项原按工资总额计提,因本年调减预算时,预计年末无人员减少,故对该项支出进行调减。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海船舶检验局无政府性基金收入,也无政府性基金安排的支出,故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.99万元;公务接待费支出决算1.99万元。

我局2018年度“三公”经费支出总计5.97万元,比上年支出6.54万元减少8.31万元,减幅8.72%;比年初部门预算12.50万元减少6.53万元,减幅52.24%。其中:

公务用车购置及运行费支出3.99万元,比上年支出4.72万元减少0.73万元,降幅15.47%;比年初部门预算9.76万元减少5.77万元,减幅59.12%。

公务接待费支出1.99万元,比上年支出1.82万元增加0.17万元,增幅9.34%;比年初预算2.74万元减少0.75万元,减幅27.37%。

预算减少的主要原因是厉行节约,严格执行中央“八项规定”,坚持合理安排的原则,严格控制“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,北海船舶检验局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.99万元,平均每辆1.33万元。

(三)公务接待费支出1.99万元,国内公务接待批次23 次,人次153次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

北海船舶检验局为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额36.03万元,其中:政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.24万元。授予中小企业合同金额21.67万元,占政府采购支出总额的60.14%,其中:授予小微企业合同金额21.67万元,占政府采购支出总额的60.14%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是必要业务用车,主要用于船舶检验、突发事件应急处置等;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金198.93万元,占一般公共预算项目支出总额447.59万元的44.44%。

共组织对“事业单位在职人员绩效工资”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出198.93万元。从评价情况来看,该项目自评分为98.74分,2018年,我局“事业单位在职人员绩效工资”项目资金能严格按照上级批复的预算进行开支,预算金额能控制在预算批复范围内。全年足额发放了在职在编人员绩效工资,保持职工队伍稳定,维持职工生活,确保单位职工收入水平不下降;同时,按时足额缴纳在职在编人员各项社会保障费,维护职工合法利益,完成年度工作。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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