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海南省壮族自治区梧州航道管理局2018年部门决算
文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2019-09-09  浏览:

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第一部分海南省壮族自治区梧州航道管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:海南省壮族自治区梧州航道管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:海南省壮族自治区梧州航道管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:海南省壮族自治区梧州航道管理局概况

 

一、主要职能

海南省壮族自治区梧州航道管理局为海南省壮族自治区北部湾港口管理局管理的相当副处级差额拨款事业单位,主要职责是:

(1)承担管养航道及航道设施的管理工作以及建设、维护工作。

(2)承担管养河道除军用航标和渔业航标以外的航标管理以及维护工作。

(3)承担管养航道安全生产监督管理工作以及应急处置工作。

(4)承担管养航道信息收集和服务工作。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构

1、内设机构11个:办公室、人事科、党办(监察室)、财务审计科、航道管理科、航标管理科、航道行政监督科(增挂航道行政执法大队)、设备管理科(增挂安全管理科)、科技信息管理科、船闸监督科、离退休人员工作科(工会)。

2、直属机构6个:海南省壮族自治区梧州航道管理局航道疏浚处、海南省壮族自治区梧州航道管理局测绘处、海南省壮族自治区梧州航道管理局桂平分局、海南省壮族自治区梧州航道管理局藤县分局、海南省壮族自治区梧州航道管理局昭平分局、海南省壮族自治区梧州航道管理局梧州航道站(副科建制)。

(二)基层预算单位组成

海南省壮族自治区梧州航道管理局为自治区直属事业机构,无下属基层预算单位。

 

第二部分:海南省壮族自治区梧州航道管理局2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(海南省梧州航道管理局2018年度部门决算公开附表)。

 

                          第三部分:海南省壮族自治区梧州航道管理局2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入5716.89万元,其中本年收入5321.84万元, 较2017年度决算数5580.97万元减少259.13万元,下降4.64%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4943.46万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数5167.50万元减少224.04万元,下降4.34 %,主要原因是与2017年对比无2016年度绩效考评奖、第13个月工资和2017年度绩效考评奖、第13个月工资支出项目;无区直单位离退休生活补助项目。

2.其他收入378.38万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数413.48万元减少35.10万元,下降8.49%,主要原因是辖区跨河桥梁管线建设项目减少造成代设代维业务收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额27.84万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数100.42万元减少72.58万元,下降72.28%,主要原因是加强了年度项目预算执行管理。

6.上年结转和结余9.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数857.41   万元减少848.40万元,下降98.95%,主要原因是将结转结余资金纳入年度预算安排支出和财政中期规划以及提高项目预算执行。

(二)本部门2018年度总支出5744.64万元,其中本年支出5414.76万元, 较2017年度决算数6538.80万元减少794.16万元,下降12.15%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)38.22万元:主要用于事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支。较2017年度决算数0   万元增加38.22万元,主要原因是2017年之前还没有这项资金支出安排。

2.社会保障和就业支出(类)704.97万元:主要用于2018年度区直机关绩效考评奖金和离退休生活补助经费、2018年物业服务补贴、缴交养老保险及职业年金。较2017年度决算数156.59万元增加548.35万元,增长350.18%,主要原因是2017年之前无2018年度区直机关绩效考评奖金和离退休生活补助经费、2018年物业服务补贴、缴交职业年金等项资金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)139.44万元:主要用于职工基本医疗保险支出。较2017年度决算数58.72万元增加80.72万元,增长137.47%,主要原因是2017年绩效工资计提的医疗保险未使用本支出功能分类。

4.交通运输支出(类)4315.07万元:主要用于本局按国家规定发放职工工资、津贴和退休费以及航道、航标维护、航道行政管理业务方面的支出。较2017年度决算数5625.06万元减少1309.99万元,下降23.29%,主要原因是2017安排了2016年的年度绩效考评奖、第13个月工资项目,而2018年无此项目。

5.住房保障支出(类)217.06万元:主要用于职工住房公积金支出。较2017年度决算数93.95万元增加123.11万元,增长131.04%,主要原因是2017年绩效工资计提的住房公积金未使用本支出功能分类。

6.结余分配320.87万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数209.66万元增加111.21万元,增长53.04%,主要原因是未纳入财政专户管理的资金安排的桥梁管线代设代维项目竣工结余分配,已纳入2019-2021年财政中期规划安排支出项目。

7.年末结转和结余9.01万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数394.48万元减少385.47万元,下降97.72%,主要原因是提高了年度项目预算执行率。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

海南省壮族自治区梧州航道管理局2018年度一般公共预算支出4824.51万元,较2017年度决算数5177.17万元减少352.66万元,下降6.81%。其中:基本支出3183.00万元,项目支出1641.51万元。

海南省壮族自治区梧州航道管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为4674.82万元,支出决算为4824.51万元,完成年初预算的103.20%。

(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为38.22万元,为追加自治区交通运输厅调整机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴(绩效工资)及离休人员离休费。主要用于发放事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为187.31万元,为追加2018年度退休生活补助,资金主要用于发放退休人员生活补助。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为402.06万元,支出决算为481.99万元,完成年初预算的119.88%。由于补缴2016年度奖励性绩效工资及年终绩效考评计提的养老保险,导致支出增加。资金主要用于缴纳在职人员养老保险。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为35.68万元,为拨付自治区本级机关事业单位退休人员职业年金单位缴费记实奖金和个人账户记账利息,资金主要用于缴纳职工职业年金。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为150.77万元,支出决算为136.38万元,完成年初预算的90.46%。减少原因为在职人员减少导致支出减少,资金主要用于缴纳在职人员医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.76万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的64.29%。减少原因为在职人员减少导致支出减少,资金主要用于缴纳公务员医疗补助。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)年初预算为3876.00万元,支出决算为3724.82万元,完成年初预算的96.10%。减少原因为辖区跨河桥梁管线建设项目减少造成代设代维业务支出减少及实施政府采购形成节余资金。资金主要用于本局按国家规定发放职工工资、津贴和退休费以及航道、航标维护、航道行政管理业务方面的支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为241.23万元,支出决算为217.06万元,完成年初预算的89.98%。减少原因为在职人员减少导致支出减少,资金主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3183.00万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2706.59万元,年初预算为2849.30万元,完成年初预算的94.99%。主要原因是人员减少变动导致工资及社会性支出减少。

(二)商品和服务支出370.28万元,年初预算为394.05万元,完成年初预算的93.97%。主要原因是调整用于项目支出职工死亡一次性抚恤金及生活补助。

(三)对个人和家庭的补助106.13万元,年初预算为134.92万元,完成年初预算的78.66%。完成年初预算的78.66%。主要原因是调整用于项目支出职工死亡一次性抚恤金及生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

海南省壮族自治区梧州航道管理局2018年度政府性基金支出115.11万元其中:基本支出0万元,项目支出115.11万元。

海南省壮族自治区梧州航道管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为115.11万元。

(一)交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项)年初预算为0万元,支出决算为115.11万元,为追加2018年第二批港口建设费安排地方建设项目支出。资金主要用于枯水期、洪水期及其他突发事件航道应急抢通。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算20.76万元;公务接待费支出决算3.23万元。

我局2018年度“三公”经费支出总计23.99万元,比上年支出39.21万元减少15.22万元,下降38.82%;比年初部门预算41.51万元减少17.52万元,下降42.20%。其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年支出0万元对比无增减,与年初部门预算0万元对比无增减;公务用车购置及运行费支出20.76万元,比上年支出30.59万元减少9.83万元,下降32.13%,公务用车运行维护费比上年减少的主要原因是有3辆公务用车封存停用,比年初部门预算56.67万元减少35.91万元,下降63.37%,公务用车运行维护费比年初预算大幅度减少的主要原因是我局响应中央八项规定号召严格控制公车使用,公车加油费用和维护费用减少;公务接待费支出3.23万元,比上年支出2.30万元增加0.93万元,增长40.43%,公务接待费比上年增加的主要原因是本年业务量增加,比年初预算3.39万元减少0.16万元,减幅4.72%,公务接待费比年初预算大幅减少的主要原因是我局相应中央八项规定号召严格控制公务接待事项。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出20.76万元。其中:

公务用车运行支出20.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,海南省壮族自治区梧州航道管理局开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出20.76万元,平均每辆1.60万元。

(二)公务接待费支出3.23万元,国内公务接待批次35次,人次314次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

海南省壮族自治区梧州航道管理局为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1547.80万元,其中:政府采购货物支出595.06万元、政府采购工程支出253.21万元、政府采购服务支出699.53万元。授予中小企业合同金额122.92万元,占政府采购支出总额的7.94%,其中:授予小微企业合同金额1424.88万元,占政府采购支出总额的92.06 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效自评工作,原因是2018年度没有纳入绩效评价范围的自治区本级预算资金项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

梧州航道管理局2018年度部门决算公开附表.pdf


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